招商国证生物医药指数分级B
(150272)公募股票型医药行业
0.8792
2.16%+0.0190
单位净值 [2020-12-31]
0.7551
累计净值 [2020-12-31]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:24.29%
- 最近一季:-2.95%
- 最近半年:-1.11%
- 今年以来:130.44%
- 最近一年:130.44%
- 最近两年:449.41%
- 最近三年:210.56%
- 成立以来:---
- 成立日期:2015-05-27
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.07亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:144.03亿元
- 投资风格:其他型
- 管理公司:招商
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
2020-07-14 | 2020-07-10 | 2.0889 | 1.0000 | 2.088944 |
2020-02-28 | 2020-02-26 | 1.8939 | 1.0000 | 1.893882 |
2015-07-13 | 2015-07-09 | 0.2638 | 1.0000 | 0.263849 |