鹏华一带一路分级A
(150273)公募股票型一带一路
1.0150
0.00%0.0000
单位净值 [2020-12-31]
1.2600
累计净值 [2020-12-31]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:0.40%
- 最近一季:1.10%
- 最近半年:2.28%
- 今年以来:4.50%
- 最近一年:4.50%
- 最近两年:9.15%
- 最近三年:14.10%
- 成立以来:---
- 成立日期:2015-05-18
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.07亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:3.14亿元
- 投资风格:其他型
- 管理公司:鹏华
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
2020-09-03 | 2020-09-01 | 1.0450 | 1.0000 | 1.045000 |
2019-09-04 | 2019-09-02 | 1.0527 | 1.0000 | 1.052700 |
2018-07-03 | 2018-06-29 | 1.0372 | 1.0000 | 1.037200 |
2017-09-05 | 2017-09-01 | 1.0450 | 1.0000 | 1.045000 |
2016-09-05 | 2016-09-01 | 1.0570 | 1.0000 | 1.057000 |
2015-07-13 | 2015-07-09 | 1.0076 | 1.0000 | 1.007623 |