鹏华高铁分级A
(150277)公募股票型指数型高铁产业
1.0150
0.00%0.0000
单位净值 [2020-12-31]
1.2590
累计净值 [2020-12-31]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：1.10%
- 最近半年：2.28%
- 今年以来：4.50%
- 最近一年：4.50%
- 最近两年：9.20%
- 最近三年：14.17%
- 成立以来：28.83%
- 成立日期：2015-05-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.25亿元
- 投资风格：其他型
- 管理公司：鹏华
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-09-03 | 2020-09-01 | 1.0450 | 1.0000 | 1.045000 |
| 2019-09-04 | 2019-09-02 | 1.0000 | 1.0000 | 1.045000 |
| 2018-09-05 | 2018-09-03 | 1.0247 | 1.0000 | 1.024700 |
| 2018-02-13 | 2018-02-12 | 1.0203 | 1.0000 | 1.020300 |
| 2017-09-05 | 2017-09-01 | 1.0450 | 1.0000 | 1.045000 |
| 2016-09-05 | 2016-09-01 | 1.0581 | 1.0000 | 1.058100 |
| 2015-07-07 | 2015-07-03 | 1.0050 | 1.0000 | 1.005466 |