长盛中证金融地产指数分级B
(150282)公募股票型指数型43
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2015-06-16
- 基金经理：陈亘斯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.05亿元
- 投资风格：其他型
- 管理公司：长盛基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2020-06-30 | 2.05 | 2.04 | 1.92 | 93.81% | 93.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 5.85% | 5.83% | 0.01 | 0.34% | 0.34% |
| 2019-12-31 | 2.53 | 2.52 | 2.38 | 93.78% | 93.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 6.19% | 6.16% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2019-06-30 | 1.80 | 1.80 | 1.69 | 94.03% | 94.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 5.95% | 5.94% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2018-12-31 | 1.61 | 1.60 | 1.51 | 93.49% | 93.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 6.50% | 6.47% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2018-06-30 | 1.70 | 1.70 | 1.56 | 91.54% | 91.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 8.43% | 8.40% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2017-12-31 | 2.44 | 2.43 | 2.29 | 93.97% | 94.00% | 0.00 | 0.10% | 0.10% | 0.14 | 5.90% | 5.87% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2017-06-30 | 2.65 | 2.64 | 2.45 | 92.19% | 92.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 7.30% | 7.26% | 0.01 | 0.51% | 0.51% |
| 2016-12-31 | 2.83 | 2.81 | 2.56 | 90.53% | 90.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 9.45% | 9.39% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2016-06-30 | 3.30 | 3.22 | 2.99 | 90.18% | 90.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.32 | 9.81% | 9.56% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2015-12-31 | 4.40 | 4.39 | 4.01 | 91.20% | 91.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.38 | 8.63% | 8.61% | 0.01 | 0.17% | 0.17% |
| 2015-06-30 | 8.56 | 6.79 | 4.08 | 57.13% | 47.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.48 | 62.72% | 52.31% | 0.00 | 0.04% | 0.03% |