中融国证钢铁行业指数分级A
(150287)公募股票型指数型钢铁主题
1.0020
0.00%0.0000
单位净值 [2020-12-31]
1.3080
累计净值 [2020-12-31]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：1.28%
- 最近半年：2.66%
- 今年以来：5.42%
- 最近一年：5.42%
- 最近两年：11.20%
- 最近三年：17.43%
- 成立以来：35.03%
- 成立日期：2015-06-19
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.85亿元
- 投资风格：其他型
- 管理公司：国联
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-12-17 | 2020-12-15 | 1.0553 | 1.0000 | 1.055300 |
| 2019-12-17 | 2019-12-13 | 1.0548 | 1.0000 | 1.054800 |
| 2018-12-18 | 2018-12-14 | 1.0036 | 1.0000 | 1.003600 |
| 2018-11-22 | 2018-11-20 | 1.0512 | 1.0000 | 1.051200 |
| 2017-12-19 | 2017-12-15 | 1.0550 | 1.0000 | 1.055000 |
| 2016-12-19 | 2016-12-15 | 1.0550 | 1.0000 | 1.055000 |
| 2015-12-17 | 2015-12-15 | 1.0190 | 1.0000 | 1.019002 |
| 2015-08-28 | 2015-08-26 | 1.0118 | 1.0000 | 1.011815 |