中融国证钢铁行业指数分级B
(150288)公募股票型指数型89
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2015-06-19
- 基金经理：赵菲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.35亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.85亿元
- 投资风格：其他型
- 管理公司：国联基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2020-12-31 | 0.85 | 0.84 | 0.78 | 91.13% | 91.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 7.09% | 6.95% | 0.01 | 1.78% | 1.74% |
| 2020-06-30 | 2.13 | 1.99 | 1.85 | 85.75% | 86.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 13.98% | 13.01% | 0.01 | 0.27% | 0.26% |
| 2019-12-31 | 2.57 | 2.45 | 2.27 | 88.05% | 88.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 7.15% | 6.83% | 0.12 | 4.80% | 4.58% |
| 2019-06-30 | 1.68 | 1.67 | 1.56 | 92.79% | 92.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 6.98% | 6.95% | 0.00 | 0.23% | 0.23% |
| 2018-12-31 | 1.17 | 1.16 | 1.09 | 92.49% | 92.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 7.18% | 7.12% | 0.00 | 0.33% | 0.33% |
| 2018-06-30 | 3.76 | 3.70 | 3.46 | 91.97% | 92.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 6.89% | 6.78% | 0.04 | 1.14% | 1.13% |
| 2017-12-31 | 5.61 | 5.56 | 5.22 | 93.00% | 93.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.38 | 6.78% | 6.72% | 0.01 | 0.22% | 0.22% |
| 2017-06-30 | 8.73 | 8.64 | 8.06 | 92.23% | 92.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.60 | 6.92% | 6.85% | 0.07 | 0.85% | 0.84% |
| 2016-12-31 | 19.91 | 19.87 | 18.75 | 94.21% | 94.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.13 | 5.69% | 5.68% | 0.02 | 0.10% | 0.10% |
| 2016-06-30 | 5.87 | 5.85 | 5.16 | 87.92% | 87.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.52 | 8.96% | 8.94% | 0.18 | 3.12% | 3.12% |
| 2015-12-31 | 0.70 | 0.69 | 0.61 | 87.19% | 87.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 10.42% | 10.37% | 0.02 | 2.39% | 2.38% |
| 2015-06-30 | 2.23 | 2.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.23 | 99.99% | 99.99% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |