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 中融中证煤炭指数分级A(150289) 数据日期:2020-07-14
  
最新净值:1.032
累计净值:1.281
日 涨 幅:0.00%
基金公司:中融基金基金类型:契约型封闭式投资类型:股票型
成立日期:2015-06-25基金经理:投资风格:其他型
最新份额:4.33亿份持有人数:未公布申购状态:暂停申购
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日期单位净值累计净值日涨幅
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基金重仓股实时报价(时间:2020-07-15 11:29)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
601088中国神华9.99%-1.64%
601225陕西煤业9.32%-2.48%
600157永泰能源6.23%-2.10%
000723美锦能源5.20%-4.40%
600188兖州煤业4.93%-2.84%
000983西山煤电4.91%-3.51%
601898中煤能源4.70%-2.10%
601699潞安环能4.49%-5.26%
600348阳泉煤业3.56%-4.38%
601666平煤股份3.16%-3.04%
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日期单位净值累计净值日涨幅
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2020-07-021.03001.27900.00%
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
中融中证煤炭指数分级A0.10%0.49%1.38%2.28%5.58%2.89%
同类型排名1421/14841359/14841305/14841228/14841049/14841143/1484
上证指数7.31%14.45%19.73%9.32%15.54%10.92%
深证成指9.96%21.15%30.66%25.45%48.62%31.07%
沪深3007.55%17.45%25.32%14.14%25.31%16.03%
股票型基金7.84%17.73%27.45%22.84%36.65%22.80%
混合型基金6.29%13.38%22.83%20.01%37.53%22.45%
保本型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
债券型基金0.02%1.12%0.18%1.43%4.65%2.48%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1601088中国神华9.99%测评
2601225陕西煤业9.32%测评
3600157永泰能源6.23%测评
4000723美锦能源5.20%测评
5600188兖州煤业4.93%测评
6000983西山煤电4.91%测评
7601898中煤能源4.70%测评
8601699潞安环能4.49%测评
9600348阳泉煤业3.56%测评
10601666平煤股份3.16%测评
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    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2019-06-301.01亿份未公布
2018-12-311.77亿份未公布
2018-09-301.69亿份未公布
2018-06-301.90亿份未公布
2018-03-315.50亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:2.60亿净资产:2.59亿
资产类型市值占总值比例
股票2.42亿0.93%
债券0.00亿0.00%
现金0.17亿0.07%
权证0.00亿0.00%
其他0.01亿0.00%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业19468.00万75.20
制造业4744.21万18.33
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业0.00万0.00
批发和零售业0.00万0.00
交通运输、仓储和0.00万0.00
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和0.00万0.00
金融业0.00万0.00
房地产业0.00万0.00
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