中融中证煤炭指数分级A
(150289)公募股票型煤炭主题
1.0020
0.00%0.0000
单位净值 [2020-12-31]
1.3070
累计净值 [2020-12-31]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：1.28%
- 最近半年：2.66%
- 今年以来：5.42%
- 最近一年：5.42%
- 最近两年：11.20%
- 最近三年：17.51%
- 成立以来：---
- 成立日期：2015-06-25
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.29亿元
- 投资风格：其他型
- 管理公司：中融
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-12-17 | 2020-12-15 | 1.0553 | 1.0000 | 1.055300 |
| 2019-12-17 | 2019-12-13 | 1.0548 | 1.0000 | 1.054800 |
| 2018-12-18 | 2018-12-14 | 1.0297 | 1.0000 | 1.029700 |
| 2018-06-04 | 2018-05-31 | 1.0252 | 1.0000 | 1.025200 |
| 2017-12-19 | 2017-12-15 | 1.0550 | 1.0000 | 1.055000 |
| 2016-12-19 | 2016-12-15 | 1.0550 | 1.0000 | 1.055000 |
| 2015-12-17 | 2015-12-15 | 1.0298 | 1.0000 | 1.029811 |