中融中证煤炭指数分级B
(150290)公募股票型指数型90
---
------
单位净值 [---]
---
累计净值 [---]
---
---
净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2015-06-25
- 基金经理：赵菲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.21亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.29亿元
- 投资风格：其他型
- 管理公司：国联基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2020-12-31 | 3.29 | 3.09 | 2.86 | 86.25% | 87.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.37 | 12.01% | 11.28% | 0.05 | 1.74% | 1.63% |
| 2020-06-30 | 7.04 | 6.86 | 6.40 | 90.69% | 90.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.63 | 9.20% | 8.98% | 0.01 | 0.11% | 0.11% |
| 2019-12-31 | 4.71 | 4.55 | 4.16 | 87.74% | 88.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.34 | 7.49% | 7.22% | 0.22 | 4.77% | 4.60% |
| 2019-06-30 | 2.60 | 2.59 | 2.42 | 93.07% | 93.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 6.59% | 6.56% | 0.01 | 0.34% | 0.33% |
| 2018-12-31 | 4.80 | 4.78 | 4.48 | 93.25% | 93.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.32 | 6.63% | 6.61% | 0.01 | 0.12% | 0.12% |
| 2018-06-30 | 6.47 | 6.38 | 5.97 | 92.11% | 92.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.44 | 6.87% | 6.77% | 0.07 | 1.02% | 1.01% |
| 2017-12-31 | 11.36 | 11.29 | 10.56 | 92.87% | 92.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.79 | 7.00% | 6.96% | 0.01 | 0.13% | 0.13% |
| 2017-06-30 | 11.76 | 11.38 | 10.69 | 90.54% | 90.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.74 | 6.51% | 6.30% | 0.34 | 2.95% | 2.86% |
| 2016-12-31 | 18.47 | 18.32 | 17.09 | 92.50% | 92.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.27 | 6.94% | 6.88% | 0.10 | 0.56% | 0.56% |
| 2016-06-30 | 5.56 | 5.24 | 4.82 | 85.79% | 86.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.74 | 14.07% | 13.26% | 0.01 | 0.14% | 0.13% |
| 2015-12-31 | 2.13 | 2.10 | 1.89 | 88.50% | 88.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 10.01% | 9.88% | 0.03 | 1.49% | 1.47% |
| 2015-06-30 | 2.11 | 2.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.11 | 99.99% | 99.98% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |