中融中证银行指数分级A
(150291)公募股票型指数型银行
1.0000
-4.40%-0.0440
单位净值 [2020-10-13]
1.2990
累计净值 [2020-10-13]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：-3.94%
- 最近一季：-3.10%
- 最近半年：-1.77%
- 今年以来：-0.30%
- 最近一年：0.95%
- 最近两年：6.48%
- 最近三年：12.23%
- 成立以来：27.96%
- 成立日期：2015-06-05
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.92亿元
- 投资风格：其他型
- 管理公司：国联
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-12-17 | 2019-12-13 | 1.0549 | 1.0000 | 1.054900 |
| 2018-12-18 | 2018-12-14 | 1.0548 | 1.0000 | 1.054800 |
| 2017-12-19 | 2017-12-15 | 1.0550 | 1.0000 | 1.055000 |
| 2016-12-19 | 2016-12-15 | 1.0550 | 1.0000 | 1.055000 |
| 2015-12-17 | 2015-12-15 | 1.0332 | 1.0000 | 1.033238 |