南方中证高铁产业指数分级A
(150293)公募股票型指数型78
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2015-06-10
- 基金经理：孙伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.08亿元
- 投资风格：其他型
- 管理公司：南方基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-12-04 | 2019-12-02 | 1.0547 | 1.0000 | 1.054700000 |
| 2018-12-05 | 2018-12-03 | 1.0749 | 1.0000 | 1.074900000 |
| 2017-12-05 | 2017-12-04 | 1.0550 | 1.0000 | 1.055000000 |
| 2017-12-02 | 2017-12-01 | 1.0550 | 1.0000 | 1.055000000 |
| 2016-12-05 | 2016-12-02 | 1.0793 | 1.0000 | 1.079300000 |
| 2016-12-02 | 2016-12-01 | 1.0793 | 1.0000 | 1.079300000 |
| 2015-08-28 | 2015-08-26 | 1.0134 | 1.0000 | 1.013356164 |