南方中证高铁产业指数分级A
(150293)公募股票型指数型高铁产业
1.0544
0.02%+0.0002
单位净值 [2020-11-27]
1.3122
累计净值 [2020-11-27]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：1.34%
- 最近半年：2.70%
- 今年以来：4.98%
- 最近一年：5.50%
- 最近两年：13.37%
- 最近三年：26.18%
- 成立以来：57.06%
- 成立日期：2015-06-10
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.73亿元
- 投资风格：其他型
- 管理公司：南方
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-12-04 | 2019-12-02 | 1.0547 | 1.0000 | 1.054700 |
| 2018-12-05 | 2018-12-03 | 1.0749 | 1.0000 | 1.074900 |
| 2017-12-05 | 2017-12-04 | 1.0550 | 1.0000 | 1.055000 |
| 2017-12-02 | 2017-12-01 | 1.0550 | 1.0000 | 1.055000 |
| 2016-12-05 | 2016-12-02 | 1.0793 | 1.0000 | 1.079300 |
| 2016-12-02 | 2016-12-01 | 1.0793 | 1.0000 | 1.079300 |
| 2015-08-28 | 2015-08-26 | 1.0134 | 1.0000 | 1.013356 |