南方中证高铁产业指数分级B
(150294)公募股票型指数型78
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2015-06-10
- 基金经理：孙伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.08亿元
- 投资风格：其他型
- 管理公司：南方基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2020-06-30 | 2.08 | 2.04 | 1.93 | 92.26% | 92.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 5.78% | 5.66% | 0.04 | 1.96% | 1.92% |
| 2019-12-31 | 1.83 | 1.81 | 1.72 | 94.00% | 94.06% | 0.07 | 3.99% | 3.94% | 0.03 | 1.53% | 1.52% | 0.01 | 0.48% | 0.48% |
| 2019-06-30 | 1.66 | 1.65 | 1.57 | 94.44% | 94.46% | 0.06 | 3.65% | 3.63% | 0.03 | 1.69% | 1.69% | 0.00 | 0.22% | 0.22% |
| 2018-12-31 | 1.82 | 1.80 | 1.70 | 93.15% | 93.23% | 0.03 | 1.67% | 1.65% | 0.09 | 4.74% | 4.69% | 0.01 | 0.44% | 0.43% |
| 2018-06-30 | 1.62 | 1.61 | 1.46 | 90.33% | 90.39% | 0.14 | 8.57% | 8.52% | 0.01 | 0.84% | 0.84% | 0.00 | 0.26% | 0.25% |
| 2017-12-31 | 2.49 | 2.46 | 2.35 | 94.21% | 94.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 5.28% | 5.23% | 0.01 | 0.51% | 0.51% |
| 2017-06-30 | 2.69 | 2.62 | 2.40 | 89.05% | 89.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 3.15% | 3.07% | 0.02 | 0.93% | 0.91% |
| 2016-12-31 | 2.79 | 2.72 | 2.60 | 93.00% | 93.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 5.74% | 5.60% | 0.03 | 1.26% | 1.24% |
| 2016-06-30 | 1.62 | 1.60 | 1.53 | 94.09% | 94.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 5.44% | 5.38% | 0.01 | 0.47% | 0.46% |
| 2015-12-31 | 2.14 | 2.11 | 2.01 | 93.84% | 93.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 5.81% | 5.74% | 0.01 | 0.35% | 0.35% |
| 2015-06-30 | 6.39 | 4.71 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.39 | 6.12% | 6.12% | 6.00 | 93.89% | 93.88% |