南方中证国有企业改革分级B
(150296)公募股票型指数型46
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2015-06-03
- 基金经理：孙伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.47亿元
- 投资风格：其他型
- 管理公司：南方基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2020-06-30 | 1.47 | 1.44 | 1.37 | 93.32% | 93.42% | 0.01 | 0.62% | 0.61% | 0.09 | 5.98% | 5.88% | 0.00 | 0.08% | 0.09% |
| 2019-12-31 | 1.65 | 1.64 | 1.56 | 94.54% | 94.56% | 0.08 | 4.68% | 4.65% | 0.01 | 0.42% | 0.42% | 0.01 | 0.36% | 0.37% |
| 2019-06-30 | 1.65 | 1.64 | 1.56 | 94.54% | 94.57% | 0.05 | 3.20% | 3.18% | 0.04 | 2.19% | 2.18% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2018-12-31 | 1.49 | 1.49 | 1.40 | 93.80% | 93.83% | 0.07 | 4.73% | 4.71% | 0.02 | 1.26% | 1.25% | 0.00 | 0.21% | 0.21% |
| 2018-06-30 | 1.76 | 1.75 | 1.65 | 93.99% | 94.02% | 0.07 | 4.02% | 4.00% | 0.03 | 1.85% | 1.84% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |
| 2017-12-31 | 2.76 | 2.75 | 2.52 | 91.16% | 91.20% | 0.00 | 0.03% | 0.03% | 0.16 | 5.97% | 5.94% | 0.00 | 0.11% | 0.12% |
| 2017-06-30 | 3.65 | 3.62 | 3.40 | 93.19% | 93.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 1.01% | 1.00% | 0.01 | 0.28% | 0.28% |
| 2016-12-31 | 4.76 | 4.55 | 4.34 | 90.67% | 91.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.37 | 8.14% | 7.77% | 0.05 | 1.19% | 1.14% |
| 2016-06-30 | 4.03 | 4.01 | 3.81 | 94.55% | 94.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 5.38% | 5.35% | 0.00 | 0.07% | 0.08% |
| 2015-12-31 | 5.78 | 5.50 | 5.40 | 93.06% | 93.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.33 | 6.01% | 5.71% | 0.05 | 0.93% | 0.89% |
| 2015-06-30 | 8.69 | 16.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.69 | 99.99% | 99.97% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |