华安中证银行指数分级A

(150299)公募股票型银行
1.0024 0.01%+0.0001
单位净值 [2020-12-31]
1.3103
累计净值 [2020-12-31]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月:-4.80%
  • 最近一季:-3.96%
  • 最近半年:-2.66%
  • 今年以来:---
  • 最近一年:0.00%
  • 最近两年:5.50%
  • 最近三年:11.30%
  • 成立以来:28.24%
  • 成立日期:2015-06-09
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.83亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:5.34亿元
  • 投资风格:其他型
  • 管理公司:华安
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值 累计净值日增长率
2020-12-31 1.0024 1.3103 0.01%
2020-12-30 1.0023 1.3102 0.02%
2020-12-29 1.0021 1.3100 0.01%
2020-12-28 1.0020 1.3099 0.05%
2020-12-25 1.0015 1.3094 0.01%
2020-12-24 1.0014 1.3093 0.02%
2020-12-23 1.0012 1.3091 0.01%
2020-12-22 1.0011 1.3090 0.02%
2020-12-21 1.0009 1.3088 0.04%
2020-12-18 1.0005 1.3084 0.02%
业绩分析 更多>>

更新日期:2020-12-31

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
华安中证银行指数分级A 0.12% 0.53% 1.53% 0.00% 0.00% 0.00%
同类型排名 439/751 186/751 608/751 193/751 533/751 506/751
上证指数 2.66% 0.40% 14.82% -29.59% 20.40% 11.72%
深证成指 3.37% 4.21% 24.53% -29.50% 23.60% 16.05%
沪深300 3.40% -0.50% 13.45% -29.50% 18.01% 6.65%
股票型 0.46% -1.80% 16.61% -20.73% 6.70% 5.87%
混合型 0.71% 1.10% 15.80% -11.95% 21.66% 22.48%
债券型 0.63% 0.82% 2.88% -2.21% 18.16% 7.22%
QDII -1.70% -2.38% 3.83% -9.69% -4.70% -3.91%
另类投资 0.51% -0.43% -0.77% -0.56% 6.51% 5.56%
ETF 0.38% -2.43% 10.41% -24.06% 13.54% 10.86%
交易货币型 31.55% 0.11% 39.75% 0.67% 1.67% 1.53%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-12-31 1.83亿份 未公布
2020-09-30 2.96亿份 未公布
2020-06-30 3.17亿份 314
2020-03-31 3.18亿份 未公布
2019-12-31 3.25亿份 313
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季报日期:

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季报日期:

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公告日期 标题
2021-03-30 华安基金管理有限公司旗下部分基金2020年年度报告的提示性公告
2021-03-30 华安中证银行指数分级证券投资基金2020年年度报告
2021-01-21 华安中证银行指数分级证券投资基金2020年第4季度报告
2021-01-21 华安基金管理有限公司旗下部分基金2020年第4季度报告的提示性公告
2021-01-05 关于华安中证银行指数分级证券投资基金之华安中证银行A份额和华安中证银行B份额基金份额折算结果的公告
2020-12-31 安基金管理有限公司关于华安中证银行指数分级证券投资基金之华安中证银行A份额和华安中证银行B份额终止运作的特别风险提示公告
2020-12-30 安基金管理有限公司关于华安中证银行指数分级证券投资基金之华安中证银行A份额和华安中证银行B份额终止运作的特别风险提示公告
2020-12-29 关于华安中证银行指数分级证券投资基金之华安中证银行A份额和华安中证银行B份额基金份额折算的公告
2020-12-29 安基金管理有限公司关于华安中证银行指数分级证券投资基金之华安中证银行A份额和华安中证银行B份额终止运作的特别风险提示公告
2020-12-28 安基金管理有限公司关于华安中证银行指数分级证券投资基金之华安中证银行A份额和华安中证银行B份额终止运作的特别风险提示公告
2020-12-25 安基金管理有限公司关于华安中证银行指数分级证券投资基金之华安中证银行A份额和华安中证银行B份额终止运作的特别风险提示公告
2020-12-24 安基金管理有限公司关于华安中证银行指数分级证券投资基金之华安中证银行A份额和华安中证银行B份额终止运作的特别风险提示公告
2020-12-23 安基金管理有限公司关于华安中证银行指数分级证券投资基金之华安中证银行A份额和华安中证银行B份额终止运作的特别风险提示公告
2020-12-22 安基金管理有限公司关于华安中证银行指数分级证券投资基金之华安中证银行A份额和华安中证银行B份额终止运作的特别风险提示公告
2020-12-21 安基金管理有限公司关于华安中证银行指数分级证券投资基金之华安中证银行A份额和华安中证银行B份额终止运作的特别风险提示公告
2020-12-18 安基金管理有限公司关于华安中证银行指数分级证券投资基金之华安中证银行A份额和华安中证银行B份额终止运作的特别风险提示公告
2020-12-17 关于华安中证银行A份额定期份额折算后次日前收盘价调整的公告
2020-12-17 安基金管理有限公司关于华安中证银行指数分级证券投资基金之华安中证银行A份额和华安中证银行B份额终止运作的特别风险提示公告
2020-12-17 关于华安中证银行指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告
2020-12-16 华安基金管理有限公司关于华安中证银行指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间华安中证银行A份额停复牌的公告