华安中证全指证券公司分级A
(150301)公募股票型指数型证券
1.0024
0.01%+0.0001
单位净值 [2020-12-31]
1.3540
累计净值 [2020-12-31]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：1.34%
- 最近半年：2.71%
- 今年以来：5.52%
- 最近一年：5.52%
- 最近两年：11.32%
- 最近三年：17.50%
- 成立以来：35.41%
- 成立日期：2015-06-09
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.19亿元
- 投资风格：其他型
- 管理公司：华安
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-12-17 | 2020-12-15 | 1.0552 | 1.0000 | 1.055200 |
| 2019-12-18 | 2019-12-16 | 1.0552 | 1.0002 | 1.055000 |
| 2018-12-19 | 2018-12-17 | 1.0099 | 1.0003 | 1.009600 |
| 2018-10-16 | 2018-10-12 | 1.0454 | 1.0000 | 1.045400 |
| 2017-12-19 | 2017-12-15 | 1.0550 | 1.0000 | 1.055000 |
| 2016-12-19 | 2016-12-15 | 1.0552 | 1.0000 | 1.055200 |
| 2015-12-17 | 2015-12-15 | 1.0192 | 1.0000 | 1.019178 |
| 2015-08-27 | 2015-08-25 | 1.0134 | 1.0000 | 1.013356 |