富国中证体育产业指数分级A
(150307)公募股票型指数型
1.0040
0.00%0.0000
单位净值 [2021-01-05]
1.0040
累计净值 [2021-01-05]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：0.94%
- 最近半年：2.03%
- 今年以来：---
- 最近一年：4.28%
- 最近两年：8.94%
- 最近三年：13.87%
- 成立以来：---
- 成立日期：2015-06-25
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.13亿元
- 投资风格：其他型
- 管理公司：富国
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-12-03 | 2020-12-01 | 1.0386 | 1.0000 | 1.038607 |
| 2020-01-07 | 2020-01-03 | 1.0039 | 1.0000 | 1.003856 |
| 2019-12-04 | 2019-12-02 | 1.0449 | 1.0000 | 1.044900 |
| 2018-12-05 | 2018-12-03 | 1.0101 | 1.0000 | 1.010100 |
| 2018-09-13 | 2018-09-11 | 1.0348 | 1.0000 | 1.034800 |
| 2017-12-05 | 2017-12-01 | 1.0234 | 1.0000 | 1.023400 |
| 2017-05-25 | 2017-05-23 | 1.0211 | 1.0000 | 1.021100 |
| 2016-12-05 | 2016-12-01 | 1.0450 | 1.0000 | 1.045000 |
| 2015-12-03 | 2015-12-01 | 1.0227 | 1.0000 | 1.022662 |