富国中证体育产业指数分级B
(150308)公募股票型指数型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2015-06-25
- 基金经理：王乐乐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.13亿元
- 投资风格：其他型
- 管理公司：富国基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2020-12-31 | 2.13 | 2.04 | 1.90 | 88.84% | 89.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 8.63% | 8.29% | 0.05 | 2.53% | 2.43% |
| 2020-06-30 | 2.22 | 2.08 | 1.96 | 87.13% | 87.95% | 0.01 | 0.58% | 0.54% | 0.14 | 6.78% | 6.35% | 0.11 | 5.51% | 5.16% |
| 2019-12-31 | 1.51 | 1.48 | 1.39 | 91.97% | 92.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 7.37% | 7.22% | 0.01 | 0.66% | 0.65% |
| 2019-06-30 | 1.16 | 1.16 | 1.09 | 93.37% | 93.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 6.41% | 6.37% | 0.00 | 0.22% | 0.22% |
| 2018-12-31 | 1.08 | 1.07 | 1.00 | 92.44% | 92.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 6.87% | 6.83% | 0.01 | 0.69% | 0.69% |
| 2018-06-30 | 1.50 | 1.49 | 1.38 | 91.56% | 91.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 8.30% | 8.24% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |
| 2017-12-31 | 1.70 | 1.68 | 1.59 | 93.72% | 93.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 6.19% | 6.14% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2017-06-30 | 2.24 | 2.23 | 2.10 | 93.63% | 93.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 6.33% | 6.29% | 0.00 | 0.04% | 0.05% |
| 2016-12-31 | 3.93 | 3.91 | 3.71 | 94.57% | 94.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 5.39% | 5.38% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2016-06-30 | 5.94 | 5.86 | 5.42 | 91.13% | 91.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.52 | 8.80% | 8.69% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2015-12-31 | 4.36 | 4.29 | 4.04 | 92.60% | 92.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 6.94% | 6.84% | 0.02 | 0.46% | 0.46% |
| 2015-06-30 | 6.42 | 6.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.42 | 100.01% | 99.99% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |