信诚中证信息安全指数分级A
(150309)公募股票型信息产业
1.0030
0.00%0.0000
单位净值 [2020-12-31]
1.2510
累计净值 [2020-12-31]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：-3.19%
- 最近一季：-2.43%
- 最近半年：-1.38%
- 今年以来：0.86%
- 最近一年：0.86%
- 最近两年：5.40%
- 最近三年：10.17%
- 成立以来：23.52%
- 成立日期：2015-06-26
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.70亿元
- 投资风格：其他型
- 管理公司：中信保诚
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-02-17 | 2020-02-13 | 1.0086 | 1.0000 | 1.008630 |
| 2019-12-09 | 2019-12-05 | 1.0450 | 1.0000 | 1.045000 |
| 2018-12-07 | 2018-12-05 | 1.0070 | 1.0000 | 1.007000 |
| 2018-10-11 | 2018-10-09 | 1.0380 | 1.0000 | 1.038000 |
| 2017-12-07 | 2017-12-05 | 1.0450 | 1.0000 | 1.045000 |
| 2016-12-07 | 2016-12-05 | 1.0452 | 1.0000 | 1.045200 |
| 2015-12-08 | 2015-12-04 | 1.0142 | 1.0000 | 1.014200 |
| 2015-08-31 | 2015-08-27 | 1.0091 | 1.0000 | 1.009062 |