信诚中证信息安全指数分级B
(150310)公募股票型信息产业
0.8530
4.41%+0.0376
单位净值 [2020-12-31]
0.1010
累计净值 [2020-12-31]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:-1.95%
- 最近一季:-7.28%
- 最近半年:-16.29%
- 今年以来:8.86%
- 最近一年:8.86%
- 最近两年:106.09%
- 最近三年:-37.04%
- 成立以来:-90.71%
- 成立日期:2015-06-26
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.01亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:3.70亿元
- 投资风格:其他型
- 管理公司:中信保诚
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2020-12-31 | 0.8530 | 0.1010 | 4.41% |
2020-12-30 | 0.8170 | 0.0990 | 2.25% |
2020-12-29 | 0.7990 | 0.0980 | 6.39% |
2020-12-28 | 0.7510 | 0.0950 | -3.10% |
2020-12-25 | 0.7750 | 0.0970 | 0.13% |
2020-12-24 | 0.7740 | 0.0970 | -4.21% |
2020-12-23 | 0.8080 | 0.0990 | 2.80% |
2020-12-22 | 0.7860 | 0.0970 | -5.98% |
2020-12-21 | 0.8360 | 0.1000 | 2.70% |
2020-12-18 | 0.8140 | 0.0990 | -2.16% |
业绩分析
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更新日期:2020-12-31
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
信诚中证信息安全指数分级B | 1.02% | -1.00% | 42.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
同类型排名 | 212/751 | 412/751 | 48/751 | 204/751 | 544/751 | 517/751 |
上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2020-12-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
2020-09-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
2020-06-30 | 0.01亿份 | 279 |
2020-03-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
2019-12-31 | 0.01亿份 | 327 |
最新基金公告
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