信诚中证信息安全指数分级B
(150310)公募股票型指数型36
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2015-06-26
- 基金经理：HAN YILING
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.70亿元
- 投资风格：其他型
- 管理公司：中信保诚基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2020-12-31 | 3.70 | 3.66 | 3.38 | 91.35% | 91.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 7.42% | 7.34% | 0.04 | 1.23% | 1.21% |
| 2020-06-30 | 1.99 | 1.97 | 1.84 | 92.25% | 92.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 5.89% | 5.83% | 0.04 | 1.86% | 1.85% |
| 2019-12-31 | 1.56 | 1.55 | 1.47 | 94.27% | 94.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 5.60% | 5.57% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |
| 2019-06-30 | 1.46 | 1.45 | 1.37 | 93.68% | 93.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 5.77% | 5.72% | 0.01 | 0.55% | 0.54% |
| 2018-12-31 | 1.05 | 1.04 | 0.95 | 90.93% | 90.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 9.00% | 8.94% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2018-06-30 | 1.33 | 1.32 | 1.15 | 86.54% | 86.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 13.01% | 12.93% | 0.01 | 0.45% | 0.45% |
| 2017-12-31 | 1.81 | 1.79 | 1.70 | 94.27% | 94.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 5.66% | 5.62% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2017-06-30 | 1.97 | 1.96 | 1.80 | 91.52% | 91.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 8.46% | 8.41% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2016-12-31 | 2.52 | 2.47 | 2.32 | 91.73% | 91.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 8.26% | 8.10% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2016-06-30 | 3.13 | 3.12 | 2.83 | 90.18% | 90.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 9.07% | 9.04% | 0.02 | 0.75% | 0.76% |
| 2015-12-31 | 3.90 | 3.89 | 3.36 | 85.90% | 85.94% | 0.10 | 2.57% | 2.57% | 0.44 | 11.34% | 11.30% | 0.01 | 0.19% | 0.19% |
| 2015-06-30 | 0.00 | 7.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |