信诚中证智能家居指数分级A
(150311)公募股票型
1.0030
0.00%0.0000
单位净值 [2020-12-31]
1.2510
累计净值 [2020-12-31]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：1.16%
- 最近半年：2.35%
- 今年以来：4.64%
- 最近一年：4.64%
- 最近两年：9.35%
- 最近三年：14.31%
- 成立以来：27.86%
- 成立日期：2015-06-26
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.39亿元
- 投资风格：其他型
- 管理公司：中信保诚
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-12-08 | 2020-12-04 | 1.0368 | 1.0000 | 1.036779 |
| 2020-02-20 | 2020-02-18 | 1.0092 | 1.0000 | 1.009247 |
| 2019-12-09 | 2019-12-05 | 1.0450 | 1.0000 | 1.045000 |
| 2018-12-07 | 2018-12-05 | 1.0105 | 1.0000 | 1.010500 |
| 2018-09-13 | 2018-09-11 | 1.0345 | 1.0000 | 1.034500 |
| 2017-12-07 | 2017-12-05 | 1.0450 | 1.0000 | 1.045000 |
| 2016-12-07 | 2016-12-05 | 1.0453 | 1.0000 | 1.045300 |
| 2015-12-08 | 2015-12-04 | 1.0118 | 1.0000 | 1.011771 |
| 2015-08-31 | 2015-08-27 | 1.0091 | 1.0000 | 1.009062 |