信诚中证智能家居指数分级B
(150312)公募股票型
0.8530
3.90%+0.0332
单位净值 [2020-12-31]
0.1020
累计净值 [2020-12-31]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:-5.54%
- 最近一季:-6.06%
- 最近半年:-8.08%
- 今年以来:12.19%
- 最近一年:12.19%
- 最近两年:135.92%
- 最近三年:439.10%
- 成立以来:-14.12%
- 成立日期:2015-06-26
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.02亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.39亿元
- 投资风格:其他型
- 管理公司:中信保诚
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
2020-02-20 | 2020-02-18 | 2.0715 | 1.0000 | 2.071544 |
2018-09-13 | 2018-09-11 | 2.0715 | 1.0000 | 2.071544 |
2015-08-31 | 2015-08-27 | 0.2346 | 1.0000 | 0.234607 |