信诚中证基建工程指数分级A
(150313)公募股票型
1.0290
0.00%0.0000
单位净值 [2016-07-26]
1.0460
累计净值 [2016-07-26]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：1.08%
- 最近半年：2.18%
- 今年以来：2.59%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2015-08-06
- 基金经理：杨旭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.32亿元
- 投资风格：其他型
- 管理公司：中信保诚
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2016-09-30 | 0.13 | 0.00 | 0.12 | 0.00% | 91.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.00% | 7.55% | 0.00 | 0.00% | 1.21% |
| 2016-06-30 | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 93.08% | 93.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.01% | 5.92% | 0.00 | 0.91% | 0.90% |
| 2016-03-31 | 0.35 | 0.35 | 0.32 | 89.68% | 89.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 10.05% | 9.92% | 0.00 | 0.27% | 0.26% |
| 2015-12-31 | 0.41 | 0.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 51.29% | 51.65% | 0.00 | 0.05% | 0.04% |