交银中证互联网金融指数分级A
(150317)公募股票型互联网金融
1.0460
0.00%0.0000
单位净值 [2020-11-05]
1.2970
累计净值 [2020-11-05]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.48%
- 最近一季：1.36%
- 最近半年：2.75%
- 今年以来：4.60%
- 最近一年：5.51%
- 最近两年：11.29%
- 最近三年：17.43%
- 成立以来：33.79%
- 成立日期：2015-06-26
- 基金经理：蔡铮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.76亿元
- 投资风格：其他型
- 管理公司：交银
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01-06 | 2020-01-02 | 1.0410 | 1.0000 | 1.041000 |
| 2019-04-09 | 2019-04-04 | 1.0136 | 1.0000 | 1.013587 |
| 2019-01-04 | 2019-01-02 | 1.0114 | 1.0000 | 1.011400 |
| 2018-10-19 | 2018-10-17 | 1.0432 | 1.0000 | 1.043200 |
| 2018-01-04 | 2018-01-02 | 1.0548 | 1.0000 | 1.054800 |
| 2017-01-05 | 2017-01-03 | 1.0511 | 1.0000 | 1.051100 |
| 2016-02-02 | 2016-01-29 | 1.0037 | 1.0000 | 1.003664 |
| 2016-01-06 | 2016-01-04 | 1.0325 | 1.0000 | 1.032489 |