交银中证环境治理指数分级B
(150320)公募股票型
0.8420
-1.98%-0.0167
单位净值 [2016-07-18]
0.8420
累计净值 [2016-07-18]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：13.63%
- 最近一季：1.81%
- 最近半年：15.66%
- 今年以来：-33.02%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2015-08-13
- 基金经理：蔡铮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.28亿元
- 投资风格：其他型
- 管理公司：交银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2016-07-18 | 0.8420 | 0.8420 | -1.98% |
| 2016-07-15 | 0.8590 | 0.8590 | -0.92% |
| 2016-07-14 | 0.8670 | 0.8670 | 0.70% |
| 2016-07-13 | 0.8610 | 0.8610 | 1.65% |
| 2016-07-12 | 0.8470 | 0.8470 | 2.17% |
| 2016-07-11 | 0.8290 | 0.8290 | -0.84% |
| 2016-07-08 | 0.8360 | 0.8360 | -0.48% |
| 2016-07-07 | 0.8400 | 0.8400 | 0.96% |
| 2016-07-06 | 0.8320 | 0.8320 | 1.46% |
| 2016-07-05 | 0.8200 | 0.8200 | 0.37% |
业绩分析
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更新日期：2016-07-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银中证环境治理指数分级B | -6.15% | -2.44% | 23.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 同类型排名 | 748/751 | 494/751 | 194/751 | 214/751 | 554/751 | 527/751 |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2016-06-30 | 0.00亿份 | 10 |
| 2016-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2015-12-31 | 0.00亿份 | 14 |
基金经理
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蔡铮 上任时间：2015-08-13
蔡铮先生:复旦大学电子工程硕士。2007年7月起在瑞士银行香港分行工作。2009年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任投资研究部数量分析师、量化投资部助理总经理、量化投资部副总经理,现任量化投资副总监兼多元资产管理副总监。2011年3月7日至2012年12月26日担任交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理,2011年9月22日至2012年12月26日担任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金基金 展开∨ 收起∧
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