交银中证环境治理指数分级B
(150320)公募权益被动型股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2016-06-30 | 1.28 | 1.27 | 1.20 | 93.61% | 93.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 5.50% | 5.47% | 0.01 | 0.89% | 0.88% |
| 2015-12-31 | 0.92 | 0.92 | 0.86 | 93.58% | 93.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.80% | 5.77% | 0.01 | 0.62% | 0.62% |