富国中证煤炭指数分级A
(150321)公募股票型煤炭主题
1.0050
0.00%0.0000
单位净值 [2021-01-05]
1.0050
累计净值 [2021-01-05]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:0.40%
- 最近一季:1.13%
- 最近半年:2.69%
- 今年以来:---
- 最近一年:5.95%
- 最近两年:12.82%
- 最近三年:20.20%
- 成立以来:41.38%
- 成立日期:2015-06-19
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.13亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:4.66亿元
- 投资风格:其他型
- 管理公司:富国
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
2020-12-03 | 2020-12-01 | 1.0606 | 1.0000 | 1.060578 |
2019-12-04 | 2019-12-02 | 1.0648 | 1.0000 | 1.064800 |
2018-12-05 | 2018-12-03 | 1.0654 | 1.0000 | 1.065400 |
2017-12-05 | 2017-12-01 | 1.0650 | 1.0000 | 1.065000 |
2016-12-05 | 2016-12-01 | 1.0650 | 1.0000 | 1.065000 |
2015-12-03 | 2015-12-01 | 1.0173 | 1.0000 | 1.017327 |
2015-08-28 | 2015-08-26 | 1.0133 | 1.0000 | 1.013319 |