工银中证环保产业指数分级B
(150324)公募股票型指数型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2015-07-09
- 基金经理：赵栩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.32亿元
- 投资风格：其他型
- 管理公司：工银瑞信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2020-06-30 | 0.32 | 0.22 | 0.20 | 43.46% | 61.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 56.52% | 38.05% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2019-12-31 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 92.70% | 92.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.20% | 7.10% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2019-06-30 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 92.66% | 92.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.28% | 7.22% | 0.00 | 0.06% | 0.07% |
| 2018-12-31 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 91.73% | 91.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.21% | 8.15% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2018-06-30 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 93.55% | 93.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.14% | 6.09% | 0.00 | 0.31% | 0.31% |
| 2017-12-31 | 0.54 | 0.53 | 0.50 | 92.75% | 92.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 7.21% | 7.18% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2017-06-30 | 0.71 | 0.70 | 0.66 | 91.89% | 92.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.30% | 6.17% | 0.01 | 1.81% | 1.78% |
| 2016-12-31 | 1.01 | 0.99 | 0.92 | 91.10% | 91.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 6.74% | 6.64% | 0.02 | 2.16% | 2.12% |
| 2016-06-30 | 0.94 | 0.92 | 0.87 | 92.17% | 92.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 7.71% | 7.54% | 0.00 | 0.12% | 0.11% |
| 2015-12-31 | 1.21 | 1.21 | 1.14 | 93.78% | 93.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 5.95% | 5.92% | 0.00 | 0.27% | 0.27% |