工银中证高铁产业指数分级B
(150326)公募股票型高铁产业
0.7329
0.00%0.0000
单位净值 [2020-11-06]
0.7329
累计净值 [2020-11-06]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:-2.22%
- 最近一季:-13.10%
- 最近半年:-12.53%
- 今年以来:-24.38%
- 最近一年:-19.92%
- 最近两年:-35.71%
- 最近三年:-81.58%
- 成立以来:---
- 成立日期:2015-07-23
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.05亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.42亿元
- 投资风格:其他型
- 管理公司:工银
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
2018-10-20 | 2018-10-19 | 0.2518 | 1.0000 | 0.251800 |
2016-01-29 | 2016-01-27 | 0.1980 | 1.0000 | 0.198019 |