建信有色金属分级B
(150334)公募权益被动型股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2016-06-30 | 0.58 | 0.55 | 0.51 | 87.70% | 88.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 7.58% | 7.12% | 0.03 | 4.72% | 4.43% |
| 2015-12-31 | 0.51 | 0.45 | 0.14 | 17.66% | 26.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.37 | 82.24% | 73.20% | 0.00 | 0.10% | 0.09% |