融通农业分级A
(150349)公募权益被动型股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2016-06-30 | 0.32 | 0.31 | 0.28 | 89.50% | 89.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 4.88% | 4.83% | 0.02 | 5.62% | 5.56% |
| 2015-12-31 | 0.39 | 0.39 | 0.12 | 30.89% | 31.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 69.04% | 68.61% | 0.00 | 0.07% | 0.08% |