融通农业分级B
(150350)公募股票型指数型
0.9940
-6.75%-0.0671
单位净值 [2016-07-27]
0.9940
累计净值 [2016-07-27]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：2.26%
- 最近一季：5.97%
- 最近半年：7.46%
- 今年以来：-9.06%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.60%
- 成立日期：2015-08-25
- 基金经理：何天翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.32亿元
- 投资风格：其他型
- 管理公司：融通
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2016-09-30 | 0.22 | 0.00 | 0.21 | 0.00% | 93.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.00% | 6.21% | 0.00 | 0.00% | 0.06% |
| 2016-06-30 | 0.32 | 0.31 | 0.28 | 89.50% | 89.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 4.88% | 4.83% | 0.02 | 5.62% | 5.56% |
| 2016-03-31 | 0.40 | 0.40 | 0.36 | 89.33% | 89.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 10.54% | 10.43% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |
| 2015-12-31 | 0.39 | 0.39 | 0.12 | 30.89% | 31.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 69.04% | 68.61% | 0.00 | 0.07% | 0.08% |