银华中证国防安全指数分级A
(150351)公募股票型指数型
1.0250
-0.19%-0.0020
单位净值 [2016-06-17]
1.0420
累计净值 [2016-06-17]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.99%
- 最近半年：2.30%
- 今年以来：2.09%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.22%
- 成立日期：2015-08-06
- 基金经理：马君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.08亿元
- 投资风格：其他型
- 管理公司：银华
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2016-08-24 | 银华中证国防安全指数分级证券投资基金2016年半年度报告 |
| 2016-08-05 | 银华中证国防安全指数分级证券投资基金清算报告 |
| 2016-07-19 | 银华中证国防安全指数分级证券投资基金2016年第2季度报告 |
| 2016-06-14 | 关于银华中证国防安全指数分级证券投资基金进入清算期及停止办理申购、赎回、转托管及配对转换业务的公告 |
| 2016-06-08 | 关于银华中证国防安全指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
| 2016-05-26 | 银华中证国防安全指数分级证券投资基金暂停申购业务的公告 |
| 2016-05-06 | 银华中证国防安全指数分级证券投资基金关于以通讯方式召开基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2016-05-05 | 银华中证国防安全指数分级证券投资基金关于以通讯方式召开基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2016-05-04 | 银华中证国防安全指数分级证券投资基金关于以通讯方式召开基金份额持有人大会的公告 |
| 2016-04-21 | 银华中证国防安全指数分级证券投资基金2016年第1季度报告 |
| 2016-03-25 | 银华中证国防安全指数分级证券投资基金2015年年度报告 |
| 2016-03-22 | 银华中证国防安全指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要(2016年第1号) |
| 2016-01-22 | 银华中证国防安全指数分级证券投资基金2015年第4季度报告 |
| 2016-01-04 | 银华基金管理有限公司2015年12月31日基金净值公告 |
| 2015-12-03 | 关于银华中证国防安全主题指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复申购赎回等业务的公告 |
| 2015-12-02 | 关于银华中证国防安全指数分级证券投资基金之国安A份额本次定期折算期间约定年基准收益率的公告 |
| 2015-11-26 | 关于银华中证国防安全主题指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告 |
| 2015-08-28 | 银华基金管理有限公司关于银华中证国防安全指数分级证券投资基金开通份额配对转换的公告 |
| 2015-08-07 | 银华基金管理有限公司关于银华中证国防安全指数分级证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2015-07-27 | 银华中证国防安全指数分级证券投资基金上网发售提示性公告 |