银华中证一带一路主题分级B
(150354)公募权益被动型股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2016-06-30 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 3.13% | 3.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 96.69% | 96.69% | 0.00 | 0.18% | 0.18% |
| 2015-12-31 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 16.47% | 16.24% | 0.15 | 83.53% | 83.76% |