银华中证一带一路主题分级B
(150354)公募股票型指数型
0.9690
9.00%+0.0872
单位净值 [2016-06-17]
0.9690
累计净值 [2016-06-17]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：3.19%
- 最近一季：-7.27%
- 最近半年：-1.72%
- 今年以来：-1.32%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-3.10%
- 成立日期：2015-08-13
- 基金经理：马君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.05亿元
- 投资风格：其他型
- 管理公司：银华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2016-06-30 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 3.13% | 3.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 96.69% | 96.69% | 0.00 | 0.18% | 0.18% |
| 2016-03-31 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 86.24% | 86.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 13.72% | 13.47% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2015-12-31 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 16.47% | 16.24% | 0.15 | 83.53% | 83.76% |