国泰国证新能源汽车指数分级B
(150358)公募权益被动型股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2016-06-30 | 2.51 | 2.01 | 1.90 | 69.69% | 75.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.42 | 21.06% | 16.87% | 0.19 | 9.25% | 7.41% |
| 2015-12-31 | 0.45 | 0.42 | 0.39 | 86.53% | 87.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 8.42% | 7.91% | 0.02 | 5.05% | 4.74% |