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 银河稳健(151001) 数据日期:2008-10-06
  
最新净值:0.621
累计净值:2.658
日 涨 幅:-2.64%
基金公司:银河基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2003-08-04基金经理:钱睿南 王忠波 投资风格:成长型
最新份额:18.41亿份持有人数:85003申购状态:可以申购
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
总资产13.18亿元净资产13.12亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票7.7859.2959.02
债券3.3025.1625.05
现金1.8814.3014.24
权证0.030.200.19
其他0.201.511.50
季报日期:2008-03-31
总资产18.28亿元净资产16.66亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票11.4168.4862.43
债券4.6527.9225.45
现金1.589.498.65
权证0.000.000.00
其他0.633.803.47
季报日期:2007-12-31
总资产21.95亿元净资产21.23亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票14.6268.8566.61
债券5.4725.7724.92
现金0.231.111.07
权证0.602.802.71
其他1.034.844.69
季报日期:2007-09-30
总资产27.59亿元净资产25.44亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票17.6769.4564.04
债券7.9831.3928.94
现金1.034.053.74
权证0.722.852.62
其他0.180.710.66
季报日期:2007-06-30
总资产36.42亿元净资产32.40亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票21.8667.4760.02
债券9.4329.0925.88
现金3.149.688.61
权证0.712.211.96
其他1.293.973.53
季报日期:2007-03-31
总资产2.93亿元净资产2.25亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.4665.1450.04
债券0.8537.8829.10
现金0.2712.099.29
权证0.052.381.83
其他0.2912.689.74
季报日期:2006-12-31
总资产1.51亿元净资产1.27亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.8465.9555.65
债券0.4636.1830.53
现金0.118.537.20
权证0.042.902.44
其他0.064.944.18
季报日期:2006-09-30
总资产1.39亿元净资产1.00亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.6363.2145.66
债券0.4443.4531.39
现金0.2928.9220.89
权证0.011.290.93
其他0.021.561.13