华夏国证港股通科技ETF
(159101)公募ETF
0.7813
-1.97%-0.0157
单位净值 [2026-04-02]
0.7813
累计净值 [2026-04-02]
0.7659
-1.97%
净值估算 [---]
- 最近一月：-6.61%
- 最近一季：-15.90%
- 最近半年：-30.96%
- 今年以来：-15.90%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-21.87%
- 成立日期：2025-08-26
- 基金经理：王欣薇,徐猛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：26.74亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 26.74 | 26.13 | 25.88 | 96.72% | 96.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.86 | 3.28% | 3.20% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |