易方达恒生生物科技ETF
(159105)公募ETF
1.0007
2.57%+0.0257
单位净值 [2025-12-04]
1.0007
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：0.60%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：0.07%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.07%
- 成立日期：2025-10-20
- 基金经理：成曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.0007 | 1.0007 | 2.57% |
| 2025-12-03 | 0.9756 | 0.9756 | -1.90% |
| 2025-12-02 | 0.9945 | 0.9945 | -1.35% |
| 2025-12-01 | 1.0081 | 1.0081 | 0.06% |
| 2025-11-28 | 1.0075 | 1.0075 | -0.90% |
| 2025-11-27 | 1.0167 | 1.0167 | -0.01% |
| 2025-11-26 | 1.0168 | 1.0168 | 1.26% |
| 2025-11-25 | 1.0041 | 1.0041 | 0.44% |
| 2025-11-24 | 0.9997 | 0.9997 | 3.34% |
| 2025-11-21 | 0.9674 | 0.9674 | -4.71% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达恒生生物科技ETF | -1.57% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.07% |
| 同类型排名 | 1117/1201 | 166/1201 | 900/1201 | 1027/1201 | 834/1201 | 1093/1201 |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
更多
成曦 上任时间：2025-10-20
成曦先生:经济学硕士。曾任华泰联合证券资产管理部研究员,易方达基金管理有限公司集中交易室交易员、指数与量化投资部指数基金运作专员、基金经理助理、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年4月27日至2019年8月15日)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年5月4日至2019年8月15日)。现任易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理(自2016年5月7 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-28 | 易方达基金管理有限公司关于易方达恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告 |
| 2025-11-17 | 关于易方达恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金2025年港股通非交易日暂停申购、赎回业务的公告 |
| 2025-11-15 | 易方达基金管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告 |
| 2025-11-05 | 易方达恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-11-05 | 易方达恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金增加第一创业证券为一级交易商的公告 |
| 2025-11-05 | 易方达基金管理有限公司关于易方达恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告 |
| 2025-11-03 | 易方达恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告 |
| 2025-11-03 | 易方达基金管理有限公司关于易方达恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告 |
| 2025-10-29 | 关于易方达恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金上市交易的公告 |
| 2025-10-29 | 易方达恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 |
| 2025-10-29 | 易方达恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 |
| 2025-10-29 | 易方达恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书提示性公告 |
| 2025-10-24 | 易方达恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-10-21 | 易方达恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-10-16 | 易方达恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金提前结束募集的公告 |
| 2025-09-22 | 易方达恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金上网发售的提示性公告 |