招商中证800自由现金流ETF

(159119)公募ETF
+添加自选
1.0017 -0.05%-0.0005
单位净值 [2025-12-04]
1.0017
累计净值 [2025-12-04]
       
净值估算 [2025-12-04   ]
  • 最近一月：0.17%
  • 最近一季：---
  • 最近半年：---
  • 今年以来：0.17%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：0.17%
  • 成立日期：2025-11-03
  • 基金经理：侯昊
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：招商
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-12-04 1.0017 1.0017 -0.05%
2025-12-03 1.0022 1.0022 0.72%
2025-12-02 0.9950 0.9950 -0.27%
2025-12-01 0.9977 0.9977 1.51%
2025-11-28 0.9829 0.9829 0.36%
2025-11-27 0.9794 0.9794 0.09%
2025-11-26 0.9785 0.9785 0.07%
2025-11-25 0.9778 0.9778 0.59%
2025-11-24 0.9721 0.9721 -0.52%
2025-11-21 0.9772 0.9772 -1.84%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-12-04

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
招商中证800自由现金流ETF 2.28% 0.17% 0.00% 0.00% 0.00% 0.17%
同类型排名 99/1201 185/1201 911/1201 1038/1201 845/1201 1086/1201
ETF 0.53% -1.78% 4.50% 20.81% 17.73% 64.86%
沪深300 0.69% -1.56% 4.15% 17.52% 15.67% 15.54%
上证指数 0.01% -2.13% 2.92% 14.80% 15.19% 15.63%
深成指 1.02% -1.28% 7.33% 28.21% 22.66% 24.89%
股票型 0.59% -1.76% 4.15% 20.04% 17.88% 22.92%
混合型 0.56% -0.99% 3.74% 18.66% 21.18% 22.80%
债券型 -0.07% -0.23% 0.28% 1.14% 2.44% 1.90%
FOF 0.65% -1.84% 2.58% 17.85% 16.70% 19.81%
QDII -0.08% -1.47% 0.51% 10.98% 28.60% 28.79%
另类投资 1.68% 4.65% 16.02% 21.13% 43.59% 44.62%
净值货币型 0.02% 0.10% 0.29% 0.56% 1.24% 1.10%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
暂无数据
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

侯昊 上任时间：2025-11-03

侯昊先生:经济学硕士,CFA(CharteredFinancialAnalyst特许金融分析师)、FRM(FinancialRiskManager金融风险管理师),2009年加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部高级风控经理、部门负责人,负责投资风险管理、业绩归因、金融工程研究等工作;2011年加入量化投资部,在量化投资部的主要研究方向是股指期货/商品期货交易策略和算法、结构化产品设计、数量化选股、微观结构等,现任招商基金量化投资部投 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-11-13 关于招商中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告
2025-11-13 关于招商中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告
2025-11-10 关于招商中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金上市交易的公告
2025-11-10 招商中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
2025-11-10 招商中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书提示性公告
2025-11-10 关于开放招商中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金日常申购赎回业务的公告
2025-11-04 招商中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告