国联安港股通科技ETF
(159120)公募QDII
0.7790
-2.90%-0.0233
单位净值 [2026-06-08]
0.7790
累计净值 [2026-06-08]
0.7922
+0.02%
净值估算 [2026-06-09 11:29]
- 最近一月：-6.26%
- 最近一季：-3.71%
- 最近半年：-18.72%
- 今年以来：-15.44%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-22.10%
- 成立日期：2025-11-05
- 基金经理：储乐延,黄欣,章椹元
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.98亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.47亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国联安基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 0.7790 | 0.7790 | -2.90% |
| 2026-06-05 | 0.8023 | 0.8023 | -1.73% |
| 2026-06-04 | 0.8164 | 0.8164 | -1.61% |
| 2026-06-03 | 0.8298 | 0.8298 | -2.49% |
| 2026-06-02 | 0.8510 | 0.8510 | +4.85% |
| 2026-06-01 | 0.8116 | 0.8116 | +2.05% |
| 2026-05-29 | 0.7953 | 0.7953 | -0.06% |
| 2026-05-28 | 0.7958 | 0.7958 | -0.55% |
| 2026-05-27 | 0.8002 | 0.8002 | -0.93% |
| 2026-05-26 | 0.8077 | 0.8077 | +1.79% |
业绩分析
更新日期：2026-06-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联安港股通科技ETF | -4.02% | -6.26% | -3.71% | -18.72% | --- | -15.44% |
| 同类型排名 | 110/719 | 50/719 | 34/719 | 105/719 | --- | 94/719 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | --- | 优秀 |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |