国联安港股通科技ETF
(159120)公募QDII
0.7790
-2.90%-0.0233
单位净值 [2026-06-08]
0.7790
累计净值 [2026-06-08]
0.7953
+0.02%
净值估算 [2026-06-09 13:07]
- 最近一月：-6.26%
- 最近一季：-3.71%
- 最近半年：-18.72%
- 今年以来：-15.44%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-22.10%
- 成立日期：2025-11-05
- 基金经理：储乐延,黄欣,章椹元
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.98亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.47亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国联安基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.47 | 1.46 | 1.45 | 98.92% | 98.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.08% | 1.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |