永赢国证商用卫星ETF
(159206)公募ETF指数型
1.2374
2.37%+0.0293
单位净值 [2025-12-04]
1.2374
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：5.86%
- 最近一季：13.99%
- 最近半年：30.84%
- 今年以来：23.74%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：23.74%
- 成立日期：2025-03-06
- 基金经理：刘庭宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.94亿元
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 97.72% | 97.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.98% | 1.95% | 0.00 | 0.30% | 0.30% |
| 2025-03-31 | 1.45 | 1.45 | 1.44 | 99.02% | 99.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.86% | 0.85% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |