大成深证100ETF
(159216)公募权益被动型股票型指数型
1.2168
-1.39%-0.0171
单位净值 [2026-10-21]
1.2168
累计净值 [2026-10-21]
1.1799
-3.03%
净值估算(复权) [2026-10-22 15:00]
- 最近一月：-15.15%
- 最近一季：-21.45%
- 最近半年：-21.39%
- 今年以来：-13.82%
- 最近一年：-13.07%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：21.68%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | 1.2168 | 1.2168 | -1.39% |
| 2026-10-20 | 1.2339 | 1.2339 | -0.82% |
| 2026-10-19 | 1.2441 | 1.2441 | -0.15% |
| 2026-10-16 | 1.2460 | 1.2460 | +0.01% |
| 2026-10-15 | 1.2459 | 1.2459 | -1.78% |
| 2026-10-14 | 1.2685 | 1.2685 | -2.11% |
| 2026-10-13 | 1.2959 | 1.2959 | -0.22% |
| 2026-10-12 | 1.2988 | 1.2988 | -1.77% |
| 2026-10-09 | 1.3222 | 1.3222 | +0.21% |
| 2026-10-08 | 1.3194 | 1.3194 | -1.91% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 2.29%
跟踪标的：深证100指数 100%
数据截至：2026-03-31
业绩分析
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更新日期：2026-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成深证100ETF | -4.08% | -15.15% | -21.45% | -21.39% | -13.07% | -13.82% |
| 同类型排名 | 5568/6961 | 4966/6961 | 5380/6961 | 4988/6961 | 4084/6961 | 4257/6961 |
| 四分位排名 | 较差 | 一般 | 较差 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
