融通深证100ETF
(159219)公募ETF指数型- 最近一月：-0.47%
- 最近一季：4.41%
- 最近半年：29.54%
- 今年以来：30.59%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：30.59%
- 成立日期：2025-04-24
- 基金经理：何天翔 熊俊杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.27亿元
- 投资风格：
- 管理公司：融通
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.3059 | 1.3059 | 0.95% |
| 2025-12-04 | 1.2936 | 1.2936 | 0.64% |
| 2025-12-03 | 1.2854 | 1.2854 | -0.74% |
| 2025-12-02 | 1.2950 | 1.2950 | -0.42% |
| 2025-12-01 | 1.3005 | 1.3005 | 1.28% |
| 2025-11-28 | 1.2841 | 1.2841 | 0.52% |
| 2025-11-27 | 1.2775 | 1.2775 | -0.46% |
| 2025-11-26 | 1.2834 | 1.2834 | 1.62% |
| 2025-11-25 | 1.2629 | 1.2629 | 1.43% |
| 2025-11-24 | 1.2451 | 1.2451 | 0.06% |
更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 融通深证100ETF | 1.70% | -0.47% | 4.41% | 29.54% | 0.00% | 30.59% |
| 同类型排名 | 281/1215 | 464/1215 | 413/1215 | 340/1215 | 873/1215 | 383/1215 |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.26亿份 | 未公布 |
何天翔 上任时间：2025-04-24
何天翔先生:中国国籍,厦门大学经济学硕士、安徽大学理学学士,具有基金从业资格。2008年7月至2010年3月就职于华泰联合证券有限责任公司任金融工程分析师。2010年3月加入融通基金管理有限公司,历任金融工程研究员、专户投资经理、融通中证大农业指数证券投资基金(LOF)基金经理(2016年7月29日至2018年1月5日)、融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年9月23日至2018年8月4日)、融通中证全指证券公 展开∨ 收起∧
熊俊杰 上任时间：2025-04-24
熊俊杰先生:中国国籍,理学硕士,具有基金从业资格。2017年10月至2018年11月在招商期货有限公司资产管理部工作,2018年12月至2023年7月在新华基金管理股份有限公司先后担任研究员、投资经理、基金经理助理,2023年7月加入融通基金管理有限公司。2023年10月17日起担任融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-28 | 融通基金管理有限公司关于旗下部分深交所ETF新增申购赎回代办证券公司的公告 |
| 2025-10-27 | 融通基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-25 | 融通深证100交易型开放式指数证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-08-28 | 融通基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-28 | 融通深证100交易型开放式指数证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-13 | 关于融通深证100交易型开放式指数证券投资基金新增申购赎回代办证券公司的公告 |
| 2025-07-18 | 融通基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 融通深证100交易型开放式指数证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-05-20 | 融通基金管理有限公司关于旗下部分深交所ETF新增申购赎回代办证券公司的公告 |
| 2025-05-13 | 关于融通深证100交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告 |
| 2025-05-13 | 关于融通深证100交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告 |
| 2025-05-08 | 关于融通深证100交易型开放式指数证券投资基金上市交易的公告 |
| 2025-05-08 | 融通深证100交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 |
| 2025-05-08 | 融通深证100交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 |
| 2025-05-08 | 融通深证100交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书提示性公告 |
| 2025-04-25 | 融通深证100交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-04-19 | 关于融通深证100交易型开放式指数证券投资基金提前结束募集的公告 |
| 2025-04-10 | 关于融通深证100交易型开放式指数证券投资基金延长募集期的公告 |
| 2025-04-08 | 关于融通深证100交易型开放式指数证券投资基金新增网下发售代理机构的公告 |
| 2025-03-21 | 融通深证100交易型开放式指数证券投资基金上网发售提示性公告 |