大成中证全指自由现金流ETF
(159235)公募ETF指数型
1.2648
1.10%+0.0140
单位净值 [2025-12-05]
1.2648
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：3.49%
- 最近一季：8.87%
- 最近半年：23.01%
- 今年以来：26.48%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：26.48%
- 成立日期：2025-04-23
- 基金经理：刘淼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.94亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 4.10 | 4.08 | 4.05 | 98.70% | 98.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 1.23% | 1.23% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |