工银瑞信中证全指自由现金流ETF
(159236)公募ETF指数型
1.2414
1.09%+0.0135
单位净值 [2025-12-05]
1.2414
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：3.37%
- 最近一季：8.93%
- 最近半年：22.79%
- 今年以来：24.14%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：24.14%
- 成立日期：2025-04-30
- 基金经理：何顺 袁康洪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.14亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.17亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 6137.45 | 52.93% | 53.44% |
| 采矿业 | 2439.36 | 21.04% | 21.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1570.46 | 13.54% | 13.67% |
| 农、林、牧、渔业 | 587.72 | 5.07% | 5.12% |
| 批发和零售业 | 477.14 | 4.11% | 4.15% |
| 金融业 | 96.79 | 0.83% | 0.84% |
| 住宿和餐饮业 | 56.80 | 0.49% | 0.49% |
| 建筑业 | 48.44 | 0.42% | 0.42% |
| 文化、体育和娱乐业 | 33.51 | 0.29% | 0.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15.40 | 0.13% | 0.13% |
| 教育 | 7.87 | 0.07% | 0.07% |
| 租赁和商务服务业 | 7.53 | 0.06% | 0.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.20 | 0.05% | 0.05% |