博时中证红利低波100ETF
(159307)公募股票型指数型
1.0394
-0.21%-0.0024
单位净值 [2026-06-09]
1.1280
累计净值 [2026-06-09]
1.1316
-0.29%
净值估算 [2026-06-09 14:59]
- 最近一月：-2.50%
- 最近一季：-3.49%
- 最近半年：-2.06%
- 今年以来：-0.66%
- 最近一年：3.34%
- 最近两年：13.90%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.25%
- 成立日期：2024-04-16
- 基金经理：杨振建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：45.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：48.56亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：博时基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 48.56 | 48.37 | 48.11 | 99.07% | 99.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 0.32% | 0.32% | 0.29 | 0.61% | 0.61% |
| 2025-12-31 | 27.76 | 27.38 | 27.18 | 97.88% | 97.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 0.97% | 0.96% | 0.31 | 1.15% | 1.13% |
| 2025-06-30 | 10.16 | 10.11 | 10.03 | 98.70% | 98.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 0.93% | 0.92% | 0.04 | 0.37% | 0.37% |
| 2024-12-31 | 5.79 | 5.71 | 5.67 | 97.82% | 97.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 0.76% | 0.74% | 0.08 | 1.42% | 1.41% |
| 2024-06-30 | 2.34 | 2.33 | 2.30 | 97.96% | 97.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 1.65% | 1.64% | 0.01 | 0.39% | 0.39% |