工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF
(159315)公募ETF指数型
1.5609
2.07%+0.0324
单位净值 [2025-11-25]
1.5609
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：-1.92%
- 最近一季：19.35%
- 最近半年：32.75%
- 今年以来：77.54%
- 最近一年：67.87%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：56.09%
- 成立日期：2024-05-30
- 基金经理：史宝珖 李锐敏 杨广钊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.49亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.49 | 0.49 | 0.48 | 97.60% | 97.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.52% | 1.50% | 0.00 | 0.88% | 0.88% |
| 2025-03-31 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 97.08% | 97.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.83% | 2.82% | 0.00 | 0.09% | 0.10% |
| 2024-12-31 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 96.49% | 96.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.53% | 2.51% | 0.00 | 0.98% | 0.97% |
| 2024-09-30 | 0.78 | 0.77 | 0.75 | 96.49% | 96.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 3.02% | 2.97% | 0.00 | 0.49% | 0.49% |