银华恒指港股通ETF
(159318)公募ETF指数型
1.4062
0.74%+0.0104
单位净值 [2025-12-04]
1.4062
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：3.21%
- 最近半年：8.82%
- 今年以来：25.53%
- 最近一年：27.95%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：40.62%
- 成立日期：2024-06-13
- 基金经理：李宜璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：银华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.57 | 0.52 | 0.48 | 82.55% | 83.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 12.95% | 11.91% | 0.02 | 4.50% | 4.14% |
| 2024-09-30 | 1.11 | 1.05 | 1.00 | 90.18% | 90.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 7.26% | 6.90% | 0.03 | 2.56% | 2.44% |