融通中证诚通央企红利ETF
(159336)公募ETF指数型
1.1401
1.13%+0.0128
单位净值 [2025-10-21]
1.1401
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月:2.54%
- 最近一季:5.40%
- 最近半年:14.43%
- 今年以来:14.01%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:14.01%
- 成立日期:2025-01-22
- 基金经理:吕寒 蔡志伟
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.46亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:2.56亿元
- 投资风格:
- 管理公司:融通
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2025-06-30 | 2.56 | 2.54 | 2.52 | 98.25% | 98.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 1.65% | 1.64% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
2025-03-31 | 2.62 | 2.61 | 2.54 | 97.15% | 97.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 2.67% | 2.67% | 0.00 | 0.18% | 0.18% |